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Queda recorde no mercado de criptomoedas! 19 mil milhões de dólares perdidos
Uma recente quebra recorde no mercado de criptomoedas, que resultou em perdas de 19 mil milhões de dólares, foi desencadeada por tensões geopolíticas entre os EUA e a China. Este colapso expôs as fragilidades de um ecossistema financeiro saturado de "leverage", onde as apostas de alto risco culminaram em liquidações em massa.
📝 Antes de mais, o que é leverage?
Leverage é quando um investidor usa dinheiro emprestado (da própria corretora ou da plataforma de trading) para aumentar o valor da sua posição no mercado. Ou seja, com leverage, consegue controlar uma quantidade de criptomoedas maior do que o seu saldo real.
Exemplo
Imagine que tem 100 € e usa 10× leverage. Isso significa que pode abrir uma posição de 1000 € (ou seja, 10 vezes o seu capital).
- Se o preço da moeda subir 10%, o seu lucro é 100 € (o dobro do seu dinheiro inicial).
- Mas se o preço cair 10%, perde tudo - a sua posição é liquidada.
A queda vertiginosa das criptomoedas
A instabilidade nos mercados globais intensificou-se após o anúncio de novas tarifas sobre produtos chineses por parte do Presidente dos EUA, Donald Trump, servindo como o catalisador para a maior queda da história recente das criptomoedas. A reação foi imediata: os preços dos principais ativos digitais caíram a pique.
À medida que o mercado mergulhava, os investidores que utilizavam leverage foram forçados a fechar as suas posições para cobrir as perdas, o que gerou um efeito dominó de liquidações que, no seu auge, ultrapassou os 19 mil milhões de dólares.
Mesmo para alguém que já antecipava a inevitabilidade de uma queda deste género há meses, foi chocante testemunhar a sua severidade e velocidade.
Comentou o influenciador Evanss6 na plataforma X.
Num espaço de apenas trinta minutos após o anúncio de Trump, a Bitcoin desvalorizou cerca de 10%, caindo brevemente abaixo dos 105.000 dólares. Ether sofreu uma queda superior a 12%, para os 3500 dólares, enquanto outros ativos como Solana, Hyperliquid e Sui registaram perdas de 17%, 45% e 70%, respetivamente.
As someone who thought the inevitability of this sort of wipe had been building for months, it was still shocking to see the severity and speed of it.
I had figured it would be an easy buy for “high quality” bags, and technically it was if you caught the severe dislocations at…
— Evanss6 (@Evan_ss6) October 11, 2025
A bolha da leverage
Este colapso ocorre num contexto de crescimento explosivo da negociação com recurso a leverage. Este fenómeno impulsionou protocolos de exchange descentralizada, como a Hyperliquid, que com apenas dois anos de existência se tornou na terceira entidade mais lucrativa do setor.
O indicador de open interest (contratos em aberto) nas principais criptomoedas - uma métrica que serve como um barómetro para a negociação com leverage - disparou ao longo deste ano. No início do ano, o open interest na Ether rondava os 23 mil milhões de dólares. Na véspera da quebra de sexta-feira, esse valor aproximava-se dos 60 mil milhões de dólares.
A velocidade da queda foi tal que muitas corretoras ativaram um mecanismo drástico de auto-deleveraging, fechando short positions lucrativas para evitar a acumulação de dívidas incobráveis nas suas plataformas.
Apenas numa hora, a Bitcoin assistiu a 3,7 mil milhões de dólares em liquidações de posições de compra e mais de 600 milhões em liquidações de posições de venda. No caso da Ethena, as liquidações totalizaram 226 milhões de dólares para posições de compra, contra apenas 15 milhões para posições de venda.
Apesar da volatilidade extrema e do seu impacto catastrófico para os investidores, alguns analistas mantiveram uma perspetiva de longo prazo mais serena.
O que testemunhámos ontem pareceu muito diferente da maioria dos eventos que já experienciei. A grande diferença desta vez é que não parece existir uma razão fundamental para uma queda tão extrema.
Escreveu Simon Dedic, fundador da Moonrock Capital, na plataforma X. Isto sugere a possibilidade de uma falha técnica numa corretora ou num criador de mercado de grande dimensão. A sua visão contrasta com a narrativa de que o pânico foi exclusivamente causado pelas tensões geopolíticas.
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A ganância é f@d. Não tenho pena nenhuma.
Estranho que eu não tenha perdido nada e ainda por cima comprei mais.
Se não tirares lucros vais acabar por perder.
Eu não perdi nada, a BTC ainda está ali na carteira a acumular, acumular…
Ou seja, não só não tens Bitcoin nenhuma, como não percebes nada do assunto.
“Quando escreveres/falares, procura que as tuas palavras sejam melhores que o silêncio.”
Aproveita porque esta foi de graça 🙂
Portanto, pagaste 500000 euros, para teres 4BTC e pagas 6700 euros, anuais, para segurança da carteira.
Isso não depende de subir 4000000% ou descer 60%.
Eu tenho conta em três corretoras:
– Binance
– Coinbase
– Kucoin
Em nenhuma delas pagas custos anuais para segurança da carteira e mais: se não queres ter corretoras é simples: Abres uma carteira e não dependes de ninguém.
Foi optimo para comprar mais moedas em promoção! Eu aproveitei logo porque aliás vi as minhas ordens de compra a disparar com preços baixissimos e fui logo ver o que se passava, ainda vi algumas a passar de verde para vermelho com numeros de 30-40-50-60-70%!!! Horas depois já estava em lucro! Mau para quem estava a jogar no casino (sem stop-loss), mas no casino ninguém pode chorar, a partir do momento que jogas sabes que podes perder tudo, assim foi.
Foi bom para alguns entry points, fiz o mesmo, agora é tirar lucros antes do caos 🙂
Neste casino é diferente, já se sabe à partida que quase todos vão perder tudo e meia dúzia que controlam aquilo vão ficar com tudo. O dinheiro não estica e não pode estar ao mesmo tempo nos teus bolsos e nos dos capitalistas.
Provavelmente a proxima grande novela a seguir às guerras, um cisne negro nas ações, cripto e moedas.
As grandes crises foram todas arquitetadas. Mas desta vez vai ser obvio como e quem foram os responsáveis.
Exacto, quem percebe do assunto já tinha dado pelas bearish divergencies ha 24h e quem está atento aos whale alerts já tinha dado conta que uma carteira com 11B em BTC tinha aberto 900M em shorts, é lógico que algo grandioso estava para acontecer.
O posicionamento destas ações com eventos macro económicos relevantes só serve para criar o pânico e os shorts baterem todos em catadupa, foi o timming perfeito, quem faz noticias a dizer que isto foi relacionado com as tarifas não percebe nada de mercados nem sabe nada de TA, estava tudo nos charts antes de acontecer, o próprio DXY já tinha dado sinais.
Exit liquidity para os MMs.
Para perceberem quão grave isto foi, não param os relatos de suicidios, foi a maior liquidação da história das crypto, quem percebe do assunto a sério sabe que não ficou por aqui, 3 weekly candles a abrir e fechar abaixo dos 50W e podemos assistir a BTC a 60k antes do final do ano.
Muito giro também foi assistir a todos os profits de shorts serem convertidos em privacy coins e perdermos os rasto.
Os MMs sabem bem o que fazem, e em mercados pouco regulados como crypto os mais inteligentes e com mais dinheiro prosperam.
Welcome to Wall Street crypto fundamentalists 😀
Não acredito que a BTC esteja a 60 no final do ano, poderá ir a esse valor, ou perto, no fundo do bear market mas não acredito que seja este ano, nos estates ainda vão fazer mais cortes aos juros até ao fim do ano portanto não me acredito que venha um bear maket com estas condições. Mas se um dia estiver a 60k, vou comprar toda a que puder e ainda devo fazer um emprestimo para comprar mais ainda.
O leverage é a razão para a subida de 800%, dos últimos 4 anos. Milhões, de empresas, usam, esse esquema, para movimentar 50000000 vezes, a economia mundial, por dia. Graças a essas operações (que não existem), é fácil subir 20000 dólares, no preço base, abrindo um novo contrato leverage 3-5 com 5000000 milhões de dólares disponíveis. Num dia, conseguem disparar 5000 dólares, numa semana 20000 dólares, liquidam as compras, pagam os juros de 40% e ainda têm lucros de 300000 milhões.
Leverage não é esquema, faço trade em futuros sempre com leverage, permite-me dividir o meu investimento por mais que uma trade com máximo benefício e sem risco. Só entro em longs com OCO, não corro riscos, uma trade que possa dar prejuízo não é trade, é gambling, safety net always
perdidos!! hahahhha nada se perde foi para as mao de alguem!!
Não funciona assim, posições liquidadas não vão parar à mão de ninguém, outros terão feito dinheiro nas shorts que abriram mas não foi o mesmo dinheiro que foi perdido
As “posições liquidadas não vão parar à mão de ninguém”?
Quem achas que providencia o leverage e quem achas que ficou com o valor da posição liquidada?
São os mesmos que quando existem demasiadas posições abertas numa direção executam uma ação em massa na posição contrária para ficarem com o valor das carteiras abertas.
E percebes tu do que estás a falar?
Que chorrilho de asneiras, ninguém fica com o valor da posição liquidada, a posição liquidada é perdida para exchange onde estavas a over exposed devido à leverage, vai ser absorvida no mercado precisamente para compensar as tuas perdas.
Quem fez as shorts não fica com os ganhos liquidados, fica com os seus proprios ganhos originados da sua trade.
estuda lá um bocado, começa por aprender o que é uma liquidação
https://www.bitget.com/wiki/what-happens-when-you-get-liquidated-in-crypto
tendo em conta que desde 2017 que aproveito estes momentos para lucrar, diria que sim, que percebo muito bem do que estou a falar
Andas desde 2017 a brincar, é o que é.
Do link que partilhaste:
The Mechanism Behind Liquidation
Trading on margin or futures trading in crypto involves borrowing funds to increase one’s position size. While this could potentially amplify profits, it also magnifies risks. When a trade doesn’t go as anticipated, the exchange steps in to minimize losses and recover the borrowed funds by liquidating the collateral—your deposited margin.
Quando há um gajo que 30 min antes do anuncio do Trump dá sort de 500 BTC e lucra 88 milhoes de euros. Dá a impressão que o BTC vai começar a ser influenciado pelas elites (tipo a bolsa, mas mais lucrativo e sem regras)
lucro total foram 700 milhões de lucro ainda não realizados, só 88M foram realizados.
entretanto fez novo short esta madrugada de 340M com leverage 10x com entry a $116,009.
claramente que ele não tem inside info e está a basear-se em TA para mexer com o mercado, porque é esperado hoje que o Jerome Powell tenha um discurso optimista, mesmo assim a aposta dele é em novo crash porque os charts assim o colocam.
vale a pena lembrar que a carteira tem 11B em BTC.
“Dá a impressão que o BTC vai começar a ser influenciado pelas elites (tipo a bolsa, mas mais lucrativo e sem regras)”… ou seja, desde o evento do Mt. Gox que andas a dormir? Neste momento acima de 90% do volume de trading de BTC é institucional, há muito que os MMs influenciam e condicionam o mercado conforme lhes é util, tipicamente aproveitam a volatilidade e altos leverages para tirar lucros que não conseguem com stocks, as empresas são as mesmas, os fundos são os mesmos, os traders são os mesmos, só mudam os activos.
Buy the dip dizem eles.
Só a raia miuda faz os trades nas corretoras publicas.
Os patos vao ficar a observar a transferencia de riqueza enquanto os grandes, com insider information, crasham os sites e apagam a luz aos pequenos.
Wall Street, os maiores scammers.
Todos usam plataformas públicas, seja CEX ou DEX, a diferença é que não usam os portais web, usam as suas APIs o que faz com que as trades sejam mais rápidas e não são afectadas por muitos acessos à plataforma
Só perde quem vende!
Vocês não percebem nada disto. Perdeu quem tinha longs abertos e teve as suas posições liquidadas.
A sério, estudem.
Aproveita, e estuda a tulip mania
Conheço bem o conceito e a história, mas essa conversa não é para mim, é para fundamentalistas, eu limito-me a apanhar a boleia para brincar e sacar uns lucros, mas nem sequer tenho posições abertas em spot, só futuros, é o quanto eu acredito no BTC
Eu confesso a minha total ignorância em criptoactivos.
Para mim é só as empresas clássicas e tijolo e cimento.